可以用EXCEL表格做自动流水账。
方法/步骤如下： 1、先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5 E6-F6>，“借“，“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5 E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷”。 2、这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”，H5 E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等。
这个每个公司的需求不同，我比较喜欢的就是账目一目了然，简单一点。具体现金流向写到批注里。如下图：
左边是期初余额，最右边是余额。中间部分左边是当月流入，右边是当月流出
当然，如果现金使用比较频繁的话，可以把月改成日，如下图：
这样账面上看上去比较简洁，现金的具体使用情况可以加到批注里
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