1.金蝶K3往来业务核算具体有什么作用,在 应收应付账款科目是不是一
核销往来业务
一、案例说明：
首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务：
（一）使用核销往来业务的前提条件：
1. 会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）
2. 进行往来业务核算的凭证已经过账
（二）案例：
案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
操作步骤：
1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉，
2、确定后进入核销窗口
系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销
3、直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。
4、如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
二、功能说明：
在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。
在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。
手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。
注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。
“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。
2.金蝶K3如何确定供应商的进货周期及进货量呢
首先要告诉楼主：金蝶K3是工具，软件本身无法确定供应商的进货周期及进货量，具体的进货周期和进货量要根据企业的一段时间的生产经营情况来判断，该数据也仅供参考，如果企业生产的产品所用材料需求比较稳定，我们可以据此在金蝶系统中的基础资料计划资料部分，设定一个订货周期和订货量，在K3进行MRP运算时，该参数参与运算，产生计划单，再下达成为采购申请。
另外对于长期稳定需求的材料，比如标准件，建议使用设定安全库存的方法，MRP计算时同样考虑不满足该存量要求时产生采购需求。
