1.金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法是什么?
1。
方案设置 在金蝶KIS7。5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2。
指定现金类科目及现金等价物 在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 3。
设置现金与现金等价物科目 在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
4。提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5。设置数据提取参数 当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。 其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。 如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择： 不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。
全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。 币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。
6。数据提取过程进行中 提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。
专家指点：如果现金类科目发生了变化，如以前只有现金和银行存款为现金类科目，现在又增加了一个新的会计科目其他货币资金也是现金类科目或现金等价物，这时您可以新增加一个报表方案，重新设置现金类科目。 7。
时间参数设数 选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。
2.请问现金流量表如何审查?
1、对于“销售商品、提供劳务收到的现金”项目，应审查销货退回而支付的现金是否从本项目中扣除，本项目应包括销售商品、提供劳务而收取的增值税销项税额。
2、对于“收到的税费返还”项目，应审查是否包括了所有应包括的项目，如所得税、消费税、关税和教育费附加返还款等，是否按实际收到的款项正确地在本项目中反映。 3、对于“购买商品、接受劳务支付的现金”项目，应审查因购货退出而收到的现金是否从本项目中扣除，购买商品或接受劳务而同时支付的增值税进项税额，是否正确地在本项目中反映。
4、对于“支付给职工以及为职工支付的现金”项目，应审查在建工程人员的工资及奖金是否单独在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目中反映。 5、对于“支付的各项税费”项目，应审查企业购进时支付的增值税进项税额不包括在本项目内，审查企业支付的计入固定资产价值、实际支付的耕地占用税等税种，列入投资活动的“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目。
6、对于“收回投资所收到的现金”项目，应审查债券利息收入是否单独在“取得投资收益所收到的现金”项目中反映。 7、对于“处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额”项目，应审查是否正确地将固定资产报废、毁损的变卖收益以及遭受灾害而收到的保险赔款收入也列入本项目。
若处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额如为负数，应审查是否正确地将其作为投资活动现金流出项目反映，列在“支付的其他与投资活动有关的现金”项目中。 8、对于“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目，应审查购建固定资产支付的长期借款利息不应包括在本项目中，应列入筹资活动的现金流出项目。
9、对于“投资所支付的现金”项目，应主要审查投资时支付的已宣告发放但尚未领取的现金股利、已到期但尚未领取的债券利息是否单独列入“支付的其他与投资活动有关的现金”项目。 10、对于“吸收投资所收到的现金”项目，若是股份有限公司委托金融企业进行公开发行，应审查是否将由金融企业直接支付的手续费、宣传费、咨询费、印刷费等费用，正确地从发行股票取得的现金收入中扣除。
11、对于“借款所收到的现金”项目，应审查是否包括了企业所有向银行的短期借款和长期借款。 12、对于“偿还债务所支付的现金”项目，应审查以非现金偿付的债务是否在报表附注中予以说明，因借款而发生的利息支出，是否正确地列在“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”项目中。
13、对于“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”项目，应审查是否正确地包括了企业支付的现金股利、利润、所有的资本化及费用化的利息。 14、对于购买和处置子公司及其他营业单位的问题，应审查其产生的现金流量是否正确地反映在投资活动中的“投资所支付的现金”或“收回投资所收到的现金”项目下。
整体购买子公司或其他营业单位的现金流量，审查其是否正确地以购买价用现金购买的部分减去子公司或其他营业单位持有的现金和现金等价物后的金额进行反映。 15、对于“汇率变动对现金的影响额”项目，应审查是否正确地采用了现金流量发生日的汇率与期末汇率的差额进行折算。
16、对于现金流量表附注披露信息的问题，一要审查是否按规定披露了不涉及现金收支的投资和筹资活动、将净利润调节为经营活动的现金流量和现金流量净增加额三方面的信息；二要审查各部分信息披露的正确性。 以上就是我从16个小的方面分别做出的解释，希望能够对你有所帮助，能希望你能够采纳我的答案！！。
3.金蝶财务软件如何指定现金流量项目和现金流量表?
制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。
就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。
指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。
也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。
也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步：定义T型账户。
这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步：打开现金流量表。
定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。
4.现金流量表怎么核对
现金流量表项目的计算和核对|：
首先，把现金流量表每个项目的工作底稿分录栏内的借方金额和贷方金额分别加总，再相减，以计算出各个项目的本期数，并把它填列在“本期数”栏内；
然后，按照经营活动、投资活动和筹资活动三大类计算出各自的现金流量净额，并填入“本期数”栏内。
现金流量表分正表和附表两部分，正表根据现金帐和相应明细帐有关数据填列附表根据资产负债表和损益表的有关数据填列，各栏目的内容要和其名称要相符。
正表中：经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量=现金及现金等价物净增加额
而附表的”现金及现金等价物净增加额”与正表的相等。
附表中”经营活动产生的现金流量净额”与正表的相等。
