1. 基建项目管理台账
一、项目负责人职责：“三控三管一协调”。负责基本建设工程项目工程质量、工程成本、工程进度的控制和工程安全与环境、工程合同、工程信息与基建档案的管理以及协调工地现场各方关系和矛盾等，完成领导交办的其它工作任务。
二、项目负责人工作内容：
（一）“工程质量控制”日常工作大致包含以下几方面：
1． 对建设参与人的审查。
①项目管理组织到位情况(监理单位人员、施工单位管理人员)。
②岗位人员的技能水平及上岗培训情况。
③质量管理的组织体系能否满足约定质量的要求。
④现场施工人员实际施工效果评价。
2． 对投入于工程的材料检查。
①抽查监理对进场材料的报验情况(是否及时真实、合格证检测报告是否齐全)。
②材料复试情况(频次是否满足、取样能否真实反映材料质量状况、不合格状况的处理方案) 。
③材料再加工质量抽查。
3． 对施工方法的检查。
①审核施工方案。
②审查监理质量控制方案。
③质量控制流程合理性审查。
④施工方法对质量的保证程度有无欠缺。
⑤及时组织图纸会审(工程开工前) 。
4．对投入的施工机械设备的检查。
①组织设计中的机械设备到位情况能否满足保证质量及进度的要求。
②投入机械的性能是否良好，有无及时维护不能保证正常运转。
③机械专业操作人员的岗位情况检查(有无定位、持证)。
5．对施工环境的检查。
①项目建设管理机制能否良性运转。
②监理的监控力度是否到位。
（二）“工程成本控制”日常工作大致包含以下几方面：
1．参与工程计量，真实反映上报计量的工程量。
2．根据合同约定及计量结果，如实签批工程进度付款申请。
3．严格控制工程变更、签证，确需变更、签证的内容，必须提前报批，严格按照《湖北职业技术学院建设工程变更及签证管理规定》执行，认真、及时办理工地上的手续和校内审批手续。对发生的合同外签证要会同监理一同计量，真实反映签证情况。
4、加强全过程造价控制，成本控制目标是工程竣工结算价严格控制在合同约定工程价款的10%以内，若预知超过10%及以上，必须按规定及时报批。
5．谨慎处理工程索赔，把好建设单位签批关，通过监理或亲自掌握第一手资料，监督并发挥监理在处理索赔中的职责。
6. 按照规定严格履行报账手续及款项支付工作。协调结算、决算、审计等工作，承担协调履行资产交付手续。
（三）“工程进度控制”日常工作大致包含以下几方面：
1．依据合同约定的总体进度计划、分解的月进度计划、周进度计划，核对周进度计划的完成情况及周进度计划、月进度计划对总体进度计划的保证力度，分析目前进度状况，分析进度提前及滞后的的原因，提出解决问题的办法。
2．检查监理进度控制措施，督促监理做好进度控制工作。
3．检查施工单位的投入情况(包括对投入的人员、机械设备、周转及施工用材料、管理组织的检查)综合评价投入保证进度的力度，对不足的环节提出整改意见并监督落实。
（四）“工程安全与环境管理”日常工作大致包含以下几方面：
1．执行建设工程安全生产管理条例、地方安全生产管理办法、文明工地施工标准，其它安全文明施工方面的法律法规强制性标准等。
2．熟悉条例规定的建设单位的安全责任，做好相关工作(及时移交合同约定的相关资料、即时办理安全生产建设方应提供的资料等)。
3．审核监理对安全文明生产方面的规划及实施细则，并督促实施，检查监理安全管理台帐。
4．检查项目的安全文明管理组织是否良性运转，并能为项目安全生产提供保障。
5．日常抽查：
（1）监理方和施工方的安全管理检查记录。
（2）现场“三宝四口五临边” 情况检查（“三宝”是指：安全帽、安全带、安全网；“四口”是指：楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口；“五临边”是指如下：①沟、坑，槽和深基础周边；②楼层周边；③楼梯侧边；④平台或阳台边；⑤屋面周边）。
（3）对投入使用的机械用具检查。
（4）脚手架检查。
（5）施工用点检查。
（6）文明施工检查。
（7）现场卫生状况检查。
（五）“工程合同管理”日常工作大致包含以下几方面：
1．合同的收集：收集所签的合同，认真研究合同，争取做到不违约。
2．通过现场检查，对不履行或不完全履行的承建商提出解决办法及时解决。
3．监督监理单位对合同管理的执行情况。
4．根据现场进度情况及时签订甲方分包项目的分包合同。
（六）“工程信息与基建档案管理”日常工作大致包含以下几方面：
1．及时、认真填写各建设工程项目对应的《基本建设工程项目过程管理台账记录本》。
2．按照《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）、《湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定》（鄂建〔2010〕92号），及时、认真做好基建工程档案整理装订工作，主要包括汇总整理建设方档案、拟移交至城建档案馆档案，并督促完善监理方档案、施工方档案。
3. 各参建单位内部沟通是否顺畅，参建单位间沟通有无障碍(甲方、乙方、监理、设计) 。
4．信息传递是否畅通及时。
5．外部环境沟通是否顺畅(建设主管部门) 。
（七）“工程协调”日常工作大致包含以下几方面：
1．例行会议沟通，掌握需要甲方协调解决的事宜并及时解决。
2．通过现场检查及各方的信息反馈，及时协调出现的各类矛盾。
3．外部关系协调，是建设单位工程管理人员的主要协调方向，包括对设计的协调和对上级建设主管部门的协调(质监、安监、建设局监察部门等)。
2. 基建项目管理台账情况应该怎么写
一、2021年廊坊市重大项目开工情况汇总
1、一季度116项重点项目集中开工
2月24日，在廊坊临空经济区临空家园二期工程现场，廊坊市举行2021年廊坊市一季度重点项目集中开工暨临空经济区新春项目开工仪式。本次集中开工项目116项，总投资1059.5亿元。其中，临空经济区开工项目总投资占比达到54.8%。本次集中开工项目涉及大数据、装备制造、医疗健康、现代商贸物流等产业项目78个、总投资728.5亿元，基础设施和公共服务项目38个、总投资330.9亿元。
此次集中开工项目主要呈现四个特点：
单体投资大：116个项目平均单体投资9.1亿元，较上次集中开工项目提高了4.9亿元。
主导产业突出：“1+5”市域主导产业项目50个、总投资612.1亿元，分别占产业项目的64.1%和84%。
制造业占比高：新型显示、机械及成套设备、汽车及零部件等高端制造业项目48个、总投资227亿元，分别占产业项目的61.5%和31.1%。
补短板项目实：38个基础设施和公共服务项目中，涉及教育、医疗、供水、生态环保等补短板重点领域项目25个，占比达到65.8%。
廊坊临空经济区在去年集中开工14个产业项目的基础之上，今年上半年陆续开工宝能医院和生物医药产业园、国亦生科国际智慧细胞谷、华芯·中信海直无人机等9个产业项目，项目总投资共203.6亿元。
据悉，廊坊临空经济区市政基础设施和公共服务设施工程以产业项目落地、生产生活需求为导向，三步并作两步走，实施两个系列三年攻坚行动。十四五期间，全面建成902项、950亿元的市政基础设施及公共服务设施工程，配齐配全“水热路电气讯”等传统设施和新基建工程。今年是第一个三年攻坚行动承上启下的冲刺之年，启动实施总投资178.5亿元的149个子项工程建设，持续提升对项目的吸附承载能力。
另外，廊坊临空经济区力求建设让群众满意的高品质回迁社区典范。临空回迁区建设包括永清和广阳两大片区，在去年一期开工150万平米的基础上，今天再开工350万平米，满足3.9万人回迁需要。今年回迁房建设的总体目标是实现主体封顶不少于300万平米(一期100万平米;二期200万平米)，同步落实好30项民生保障措施，确保2022年底前实现全部回迁、高效回迁、满意回迁。
2、二季度93项重点项目集中开工
6月4日，廊坊市委、市政府举行2021年二季度重点项目集中开工活动，此次集中开工活动主会场设在廊坊开发区新宜高端综合科技园项目现场，各县(市、区)、廊坊临空经济区设分会场。市委书记杨晓和宣布开工。
据悉，本次集中开工项目共93项，总投资416.9亿元，今年计划投资113.3亿元，涉及新一代电子信息、高端装备制造、生物医药健康、现代商贸物流等产业项目64项，总投资330.1亿元。廊坊开发区8个重点项目参与集中开工，这些项目总投资38.5亿元，全部达产后，预计年销售收入56.2亿元。
此次开工项目主要呈现四个特点：一是主导产业突出，“1+5”市域主导产业和“7+6”县域特色产业项目60项，总投资316亿元，分别占开工项目的65%和76%;二是同比增长快，开工项目数量和总投资均比去年同期实现了较快增长，同比分别增长14.8%和15.6%。三是产业层次高，开工项目中战略性新兴产业项目24项，现代服务业项目18项，总投资287.95亿元，项目数量和总投资分别占产业项目总数的64.6%和87.2%;四是民生项目实，涉及教育、医疗、供水、生态环保等民生实事项目20项，总投资30.6亿元。
高端装备制造项目是此次集中开工活动的“大户”。其中，查普曼智能家居项目主要建设厂房、仓库、运输坡道与架空平台等，用以研发、生产、销售智能家居控制系统，建成后年销售收入可达30亿元。中跃检测公司检测设备生产项目通过购置联东U谷厂房1栋，主要生产底片扫描仪、黑白密度计和LED观片灯，用于长输管道X射线胶片的数字化应用。胜宇蓝公司年产8000套精密组件制造项目通过租用厂房1777平方米，主要生产用于军工行业中兵器部件等高端装备及精密器械。
外资项目在此次集中开工活动上也比较抢眼。新宜廊坊高端综合科技园项目由美国华平基金投资建设，项目总投资2亿美元，主要建设8座厂房、分拨中心及附属设施，实现企业在一个园区内可以完成原材料存储、产品生产加工、成品展示、分拨配送及货品结算的全流程，目前已有58同城、中通快递、蔚来汽车等高端企业意向入驻。此次集中开工活动的主会场即设在该项目现场。
大文化项目在此次集中开工活动上让人眼前一亮。京御地产剧创中心项目总投资10.58亿元，主要建设24栋商务办公楼、地下停车库(含人防)及其他配套设施，将建成剧作家聚集地和剧本创作中心。届时，廊坊开发区大文化产业集群将再添“生力军”。
此外，此次集中开工活动还有一个商业综合体项目——开新公司开新广场项目，主要建设4栋商业楼，3栋公寓楼及配套设施;一个转型升级项目——廊坊春晖环保保温建材项目，主要建设两栋双层厂房及配套仓储设施，年产环保保温材料15万立方米;一个教育培训项目——廊坊博胜职业技能培训学校，主要建设教育楼、综合楼、宿舍楼及其他配套设施，年可培训科技人才2000多人。
3、第三次91项重点项目集中开工
10月29日，廊坊市2021年第三次重点项目集中开工及全市项目拉练观摩活动在固安县举行，市委书记杨晓和宣布“廊坊市第三次重点项目集中开工”。
廊坊市发改委主任马志永介绍了全市集中开工项目情况。本次活动共开工项目91项，总投资296.25亿元，今年计划投资55.6亿元，涵盖产业发展、基础设施、社会事业等多个方面。
固安县今年累计签约项目176个，总投资1097.3亿元，已落地开工项目94个，总投资116.3亿元，这次集中开工的13个项目总投资20.3亿元，涵盖基础设施、航空航天、高端制造、生命健康等多个领域，包括联东医疗器械产业园等13个重点项目。联东医疗器械产业园项目一期供地78亩，定位为高标准科技型产业园区，总建筑面积7万平米，总投资超过3亿元。
开工活动结束后，与会人员前往固安航天产业基地项目现场进行观摩。固安航天产业基地隶属于固安航空航天产业集群，总规划建设用地2765亩，工业建筑规模大于100万平方米，总投资超过100亿元。
固安航空航天产业集群位于京南・固安高新区新兴园，定位于推进航天技术应用产业等军民融合、科技成果转化的重要战略高地，采取“北京总部+固安基地”、“政校企合作、产学研结合”等多种模式，成功引进中国运载火箭技术研究院、航天科工集团306所、中国舰船研究院等一批重大合作项目，成为继新型显示产业之后，又一迅速壮大崛起的战略性新兴产业集群。
二、2021年廊坊市省、市两级重大项目汇总
1、48个重大项目入选河北省重点建设项目名单
日前，《河北省2021年省重点建设项目名单》公布，共安排省重点项目682项，总投资11896.5亿元，年度预计投资2810.6亿元，其中，新开工项目252项、续建项目318项、建成投产项目112项，涵盖战略性新兴产业、产业链现代化提升、数字基础设施及应用、现代服务业、基础设施、民生补短板等多个领域。
2021年廊坊市共有48个优质项目成功入选河北省2021年重点建设项目。这48个重点建设项目，总投资额约735.45亿，涉及到11个区县，6个产业，具体来看：
按开工进度分：廊坊市的省重点建设项目中新开工项目约18项，总投资额180.75亿;续建项目共25项，总投资额526.29亿;已经建成项目共5项，总投资额28.41亿。
按产业类型分：廊坊市的省重点建设项目中战略性新兴产业共有6项，总投资额39.28亿;产业链现代化提升产业共有7项，总投资额70.08亿;数字基础设施及应用共有7项，总投资额126.67亿;现代服务业共有18项，总投资额220.08亿;基础设施建设有8项，总投资额214.35亿，民生补短板项目有2项，总投资额65亿。
按区域来分：廊坊市的省重点建设项目中跨越廊坊全市区的项目有5项，总投资额211.36亿;廊坊高新区有3项，总投资额22.54亿;廊坊经开区项目有2项，总投资额44亿;廊坊开发区有1项，总投资额15亿;廊坊市次安区项目有2项，总投资额32.1亿;三河市项目有9项，总投资额87.06亿;霸州市项目有8项，总投资额41.03亿;大厂项目有4项，总投资额71亿;文安县项目有6项，总投资额61.46亿;香河县有3项，总投资额34.67亿;固安县有4项，总投资额98.1亿;永清县项目1项，总投资额17.12亿。
2、168个项目列入市重点和民生建设项目保障清单
经廊坊市政府批准，日前廊坊市168个项目被列入重点和民生建设项目保障清单，在重污染天气预警期间，不要求全面停工停产。
纳入廊坊市重点和民生建设项目保障清单的168个建设项目，按项目类型划分，民生建设项目36个，省重点项目26个，市重点项目42个，生态环境监管正面清单项目64个;按项目所在区域划分，广阳区29个，香河县21个，安次区20个，三河市16个，大厂回族自治县15个，霸州市14个，固安县13个，廊坊开发区12个，大城县9个，跨区域项目8个，临空经济区(廊坊)4个，文安县4个，永清县3个(具体清单可到廊坊市生态环境局官方网站查询)。
3、重点招商合作项目
2021年廊坊市对外发布重点招商合作项目212项，其中，单体项目146项、平台项目66项。其中，146个单体项目总投资1917.8亿元，拟利用省外资金1246.5亿元。
项目谋划按照“补链、延链、强链”思路，聚焦产业链重点领域、供应链关键环节、创新链核心技术、物流链新业态和新模式，涉及廊坊市重点产业链项目85项、供应链项目46项、创新链项目9项、物流链项目6项。平台项目66项，包括人工智能软件园、3D打印基地、汽车产业园、环保产业园、新材料产业园、食品产业园等基础设施完备、产业初步聚集、项目可以迅速落地的各类承接平台载体。
从行业分析，全市146项单体项目中，涉及战略性新兴产业项目55项，总投资379亿元;现代服务业项目57项，总投资1024.6亿元;传统产业改造提升项目28项，总投资445亿元;文化旅游项目3项，总投资48.6亿元;现代农业项目3项，总投资20.6亿元。
从各县(市、区)分析，全市212项招商合作项目中，三河市37项、大厂县10项、香河县27项、安次区28项、广阳区1项、永清县20项、固安县16项、霸州市10项、文安县7项、大城县10项、廊坊开发区27项、临空经济区19项。
三、2021年廊坊重大项目建设进展和现状
1、1-9月省市重点项目进展汇总
10月27日，廊坊市召开“三重四创五优化”活动主题系列新闻发布会，介绍通报2021年廊坊市的重大项目投资建设进展情况。2021年，廊坊市列入省市重点项目共计307项、在建项目178项、前期项目129项，计划投资342.93亿元，1-9月完成投资377.14亿元，投资完成率110%。呈现出高端高新项目占比大、重点项目实施进度快、前期管理项目数量多等特点。
今年以来，廊坊市围绕全面建设“五个廊坊”、争当“三个排头兵”的奋斗目标，持续用力抓好重大项目建设，谋划实施产业项目倍增专项行动，深入推进“四个十”重点工作责任机制，全市重点项目建设取得了丰硕成果。
在推进重点项目工作过程中，廊坊市多措并举，实施产业项目倍增行动，提出2021年全市在谈项目、签约项目、新开工项目、省市重点项目数量在2020年基础上翻一番。1-9月全市在谈项目623项、签约481项、新开工项目275项、省市重点项目307项，分别完成年度目标任务的83.1%、120%、107.8%和107.7%。
2月24日和6月4日，廊坊市委、市政府先后组织两次全市重点项目集中开工活动，共计开工项目208项，总投资1306.02亿元，今年计划投资330亿元，1-9月完成投资301.33亿元，占年计划的91.28%。项目数量创往年同期新高。3月26日和8月7日，廊坊市先后组织两次全市项目拉练观摩活动，通过看项目、比项目、评项目，相互学习、鼓劲加压，营造全市上下大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。
推进重点项目建设，廊坊市还不断完善市县两级领导包联制度。廊坊市委常委、相关副市长对重点建设项目实行分包帮扶，每月现场走访，每季度召开包联项目推进调度会议，提供全链条协调服务，破解难点问题。同时，加强重点项目定期调度，建立省市重点项目、新开工项目和在谈项目三本台账，对项目精准管理实施。
2、11月在建项目汇总
2021年11月，廊坊市累计约有23个拟在建项目陆续发布了最新动态，项目动态清单如下表：
1. 霸州市全域供水管网升级改造项目
2. 文安县锐马纺织有限公司年产1000吨卫衣布项目
3. 河北四友卓越科技有限公司新建年产4.2万吨叔碳聚合物乳液项目
4. 永定河大兴国际机场段生态治理项目(EPC)
5. 廊坊市南城热力有限公司(阳光站)供热设备技术提升改造项目
6. 中俄东线天然气管道(永清—上海)项目
7. 河北绿泉地热能开发有限责任公司再生水(中水)综合利用配套管网项目
8. 永清县发展和改革局永清县粮食和应急物资储备中心建设项目(EPC)
9. 新建霸州市双得利加油站项目
10. 住友再生资源(廊坊)有限公司6万吨/年废催化剂、4万吨/年镍阳极泥综合利用项目
11. 大谷智能科技(廊坊)有限公司年产4000万个先进智能传感器暨电子元器件项目
12. 华能中天节能科技集团有限责任公司年产100万立方米高端橡塑制品项目
13. 大城县综合应急物资储备库项目
14. 三河市住房和城乡建设局东市区热力管网联通及中水管道项目
15. 河北奥霖汽车产业园有限公司建设汽车产业园项目
16. 廊坊市中医医院院区改扩建项目
17. 廊坊市市政设施管理中心雨污水管网项目
18. 廊坊市斯尔曼乐器有限公司年产10000支乐器、10000套乐器配件项目
19. 河北宽匠友家居用品有限公司环保智能家居生产(一期)项目
20. 益嘉丰物中央厨房项目
21. 霸州市东源冶金科技有限公司年产1000台套高频焊管机组及配件项目
22. 香河县住房和城乡建设局污水管线连接工程及兴业家园东侧雨水主方涵项目
23. 经开创优(廊坊)产业园开发有限公司智能制造装备产业港项目
3. 在建项目台账
(一)、审前准备工作
1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件，在进行工程决算审计工作之前，必须对其进行收集整理，并进行详细地了解。
2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决算分项数量的重要依据，必须全面熟悉了解，核对所有图纸，清点无误后依次识读。
3、了解决算包括的范围。根据决算编制说明，了解决算包括的工程内容。例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。
4、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围，应根据工程性质，收集熟悉相应的单价、定额资料。
(二)、建设项目跟踪审计程序及相关要求
1.应在建设项目正式立项时，即将其纳入审计视野，关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。
2.审计组应在项目现场设立办公场所，与被审计单位建立定期例会制度，参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。
3.对中标合同价进行控制，不允许施工现场随意变更设计、增项、减项、扩大工程造价;对工程用料，隐蔽工程进行质量和数量监控，防止施工单位偷工减料或以次充好。所有隐蔽工程除应有甲方施工现场管理人员、监理人员签字外，还必须有跟踪审计人员签字。
4.审计组成员应经常深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题，熟悉工程计量规则及有关费用的测算办法，并且作好相关记录。对各参建单位(包括建设项目相关单位)实际完成的工作内容、工作数量、工作质量进行核定，开具核定单。
5.审计组应根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料，并及时确定审计结果：
(1)采用"按实结算"方式的，必须要求施工企业按照已完成的形象进度，及时报送"分部、分项工程"的结算资料，予以审计。在较短的时间内做到"工程施工完成，工程结算审计基本结束";
(2)采用"中标价包干，设计变更、额外工作量签证按实调整"结算方式的，必须要求施工企业每月将已发生的设计变更、签证工作量编制"变更部分结算"，经审计后作为工程竣工结算的组成部分;
(3)采用"单价包干、工程量按实结算"方式的，必须要求施工企业对已完成的形象进度上报"分部、分项工程"的结算资料，经审计后作为工程竣工结算的组成部分;
(4)对于在建工程其他费用的审计，亦应本着"及时、完整、准确"的原则进行审计，并按时做好《审计工作底稿》。
6.审计组应建立《跟踪审计项目台账》，由主审人员负责及时登记审计时间、工作纪实(包括工作内容、审计事实、发现问题、审计意见、整改情况、审计成果)。台帐要注重反映量化成果，成为反映跟踪审计全貌的工作日志。
(三)、建设项目跟踪审计内容，
(一)建设项目开工前阶段，审计的主要内容应包括：
1.审计建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全。
2.施工准备阶段是项目建设的前期工作之一，主要把握好项目法人质量控制、监理工作、施工单位选择。项目法人质量控制是否通过资质审查，是否按法定的招投标程序选择了勘测、设计、施工、监理单位并实行合同管理，各种合同是否规范、合法有效，是否建立了质量管理制度，是否组织了设计与施工单位的设计交底;监理单位是否有相应资格等级证书，所派监理人员是否有岗位证书;审计设计单位是否有承担相应资质勘测设计能力，是否将经过会审后的资料做过技术交底，设计质量是否满足工程质量、安全需要的规范要求;审计施工单位是否有承揽相应施工任务的资质，施工单位是否制定了完善的质量责任制考核办法等。
3.审计建设项目的资金来源是否落实到位、是否合理、是否专户存储，建设资金能否满足项目建设当年应完成工作量的需要;各种规费是否按规定及时缴纳;减、缓、免手续是否完备，是否符合有关规定;征地或拆迁补偿费是否符合有关规定，有关评估、计价是否合规、合理，有无擅自扩大拆迁范围、提高标准或者降低标准等问题。
(二)建设项目施工阶段是一个非常关键的时期，关系到工程质量好坏、审计质量高低的问题，审计内容应包括：
1、审计合同履行情况。审计与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性。
2.审计内控制度建立、执行情况。审计建设单位是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度;设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度;费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用。
3.审计工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实;工程预算款及结算是否按合同办理;
4.审计工程成本核算及账务处理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求，是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要;建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置、或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象。
5.检查建设资金是否专款专用;是否按照工程进度付款;有无挤占、挪用建设项目资金等问题;对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止出现超付工程款现象;审计建设单位管理费的计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合"必须、节约"的原则，有无超出概算控制金额的情况。
6.加强设备、材料价格控制，尤其要对建设单位关联企业所供设备、材料的价格进行检查，防止从中加价。对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因，分清责任，并督促建设单位及时处理，避免造成更大的损失。属政府采购的设备、材料是否按相应规定办理。
4. 项目资金管理台账
证券资金台账即客户的证券资金账号，全面实行 第三方存管 后， 是指个人（或机构） 投资者 在 证券公司 资金 台账 中的虚账号，该 账号 项下并没有实际的资金 头寸 ，只是对 投资者 存入 证券公司 的 证券交易 客户 保证金 余额及增减进行登记，用于在 证券交易 时进行前端控制并 根据其余额对投资者资金进行计息。
5. 基建项目管理台账模板
岗位职责：
（1）负责分行及各营业网点的基建工程管理，掌握设计意图、熟悉施工图纸和工程质量监督的技术依据，审核并优化工程设计及施工方案；
（2）负责现场施工管理，落实建筑设计方案和工程进度，做好机电、暖通等工程安全管理，确保工程项目正常进行，承担工程竣工验收、造价决算和收支核查等工作；
（3）负责分行各机构办公用房的房屋租赁（购建）管理工作，参与洽谈、会签合同、办理移交使用手续等工作；
（4）协助分支机构选址、报批、合同签订、租赁备案以及台帐登记、数据统计等工作；
（5）负责分行各类基建项目采购及合同管理，起草审核合同文件，组织项目招标工作，组织采购谈判，负责项目需求汇总、流程报批、合同签署、档案管理等，参与合同纠纷、仲裁或诉讼调解等事宜。
6. 建设项目管理台账
1、在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用。
2、是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要。
3、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。
安全生产台帐一般包括：
1、安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同）；
2、安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等）；
3、安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度）。企业注册安全主任、安全员、班组长等岗位职责；
4、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等；
5、安全宣传教育培训、学习、活动资料。
6、安全生产检查资料。
7、安全会议记录。
8、花名册：全员花名册，特种作业人员花名册。
9、新工人（含民工和临时工）三级教育。
10、机械、电气等设备管理资料
11、安全技术交底资料。
12、爆破物品管理台帐。
13、事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料。
14、安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。
7. 基建项目管理台账怎么做
建筑类的资料员工作：
一． 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。 1. 负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。 2. 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。
二． 参加分部分项工程的验收工作
1. 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。 2. 监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。 3. 按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。 4. 负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。 5. 指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料；已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。 三． 负责计划、统计的管理工作 1. 负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。 2. 负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。 3. 负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。 四． 负责工程项目的内业管理工作 1. 协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。 2. 负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。 3. 负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。
8. 工程项目资金管理台账
（一）做好台帐的基本要求。首先企业负责人要真正从思想上重视，建立台帐看上去很简单，真正想做好也很不容易，需要投入一定的人力和物力。其次，负责台帐的工作人员要有恒心和毅力，坚持注重点滴积累，积少成多，保证台帐内容的充实。再次，安全管理人员要经常性地深入到一线，对安全信息要及时收集整理，不能拖延。对排查出的隐患，不论大小都要重视，都要及时处理和登记。
（二）做好台帐的基本原则。首先是真实，对台帐中收集的信息、数据必须是真实的，如果做假，那么就失去了建立台帐的意义了。其次是及时，坚持按时记录安全生产相关的数据、措施，时间要准确，尤其是一些化工生产企业在时间的要求上一定要严格。再次是规范，台帐资料的记载要规范和分类，该记载什么内容的就记载什么内容，而不能乱记，否则既不便于查找，也不利于归纳和总结。
（三）台帐的基本内容。
安全生产台帐一般包括：
1、建立安全生产管理机构的文件（以文件形式公布的安全领导小组、安全管理组织等）；
2、安全生产责任制、安全责任状、岗位职责（以文件公布的各级岗位的责任制、岗位职责和各层各级签订的安全生产责任状）；
3、安全生产管理制度（检查制度、教育培训制度、隐患排查和事故处理制度、各个岗位操作规程等）。
4、上级部门制订和下发的各类文件、通知、通报等；
5、安全宣传教育培训、学习、活动资料、新工人（含民工和临时工〕三级安全教育。
6、安全生产检查记录。
7、安全生产会议记录。
8、特种设施设备，特种作业人员相关资料。
9、安全设施设备检测检验相关的资料
10、安全评价报告及各类行政许可资料
11、危险源点危险物品登记、监控措施等相关资料
12、安全费用提取和资金投入相关资料
13、事故应急预案及演练资料、事故记录和报告资料，安全事故处理材料。
14、劳保用品购买、发放登记台帐。
15、其它有关资料。
