1.金蝶kis专业版,多栏式明细账,为什么明细科目不显示发生额和余额
看图分析了下 你应该存在2个问题，我得手打很多字给你解决下下第一个问题 首先明确下核算项目的概念 这个很多会计都不明确：会计中一般根据单位核算细致程度要求会计科目下设多级明细科目，而有的明细科目中要用到的数据会被不同的科目使用，比如往来单位的明细有可能出现在应收帐款、其他应收款、应付帐款等科目中；商品名称有可能被库存商品、商品销售收入用到。
如果全部吧明细科目都建立在 会计科目下是不是重复很多？ 而且还没有效率？ 例如 应收账款-王二麻子 到了 应付账款又和王二麻子发生业务？就要建立 应付账款-王二麻子。这时候金蝶中的“核算项目”功能就起到了作用，如果科目启用核算项目 不管是应收账款、还是应付账款都不用建立2级科目“王二麻子”，只需要在 核算项目里 录入“王二麻子”，这两个科目就都能在做凭证的时候 选择的形式用到王二麻子。
具体操作：点击软件里的 “核算项目”录入：往来单位、商品、或者自定义的 车辆、客户、等等信息。 录入完成后 你点击 会计科目 ，吧需要用到这些信息的科目 关联起来就可以了。
比如应收帐款、库存商品等科目，鼠标双击开这个科目，下面就用选项 让你点 关联 核算项目。这样不同的会计科目可以“共享”核算项目的内容，使财务软件效率更高，统计分析的更全面。
第二个问题你建账的时候科目代码使用规则有问题，专业版的代码规则上下级是用“点”来区分的。比如你用到的5001科目，下属的原材料就应该是5001.01或者5001.001才对。
你建立的是500101就等于新建了一个一级科目。所以在你做 多兰明细账的时候 500101原材料和5001002包装物无法归集到5001科目下面。
这就是 系统提示 “科目为明细科目没有下设核算项目”的原因。纯手打版哈。
悬赏5分有点少 嘿嘿。
2.该怎么处理金蝶软件结账时弹出固定资产表数据出现问题?金蝶软件结
说明：每项括号中标明问题针对的系统，如果未标明表示适用所有系统 1 、固定资产折旧年限超期问题 现在很多客户都有一些固定资产， 使用时间已经过了折旧年限， 但由于以前的种种原因， 折 旧没有提完且该固定资产还在使用， 此时如果录入固定资产时按实际情况录入， 尤其是在系 统提示： 该固定资产使用时间已过折旧年限， 是否继续， 此时如果选择是的话， 帐套起用后， 所提折旧均为错误，因为必须人为地把固定资产从入账到帐套起用时所提折旧期间数改小， 才能避免这个问题。
2 、购销存生成凭证注意事项 （ 金蝶 2000 系统 ） 工业版中通过购销存模块生成凭证时， 如果凭证一方下挂核算项目， 当凭证信息输入完整后， 直接按保存按钮， 那么在保存该凭证对应的购销存单据时， 系统会提示凭证核算项目不能为 空， 且无法保存该单据。 解决的方法是凭证信息输入完整后， 不要直接按保存按钮， 而是在 凭证的空白处点击一下鼠标左键后，再点击保存按钮。
3 、重做操作系统时如何恢复帐套？ （ 金蝶 2000 系统 ） 方法 1 ：在金蝶软件安装目录里 （ 一般情况是 c:\program files\kdwin70） ，找到贵公司的帐套 文件和 system。 mda 文件，拷贝即可。
重装系统和软件后，再将帐套文件和 system。mda 文件 复制到安装目录下即可。
方法 2 ：通过备份帐套，然后再恢复帐套即可 （ 推荐使用此方法 ） 4 、损益表重算后无数字 出现此问题可能的原因是用户自已手工录入了损益凭证。 关于损益类凭证必须通过软件中的 “ 结转损益 ” 功能自动生成，不可手工结转。
5 、某一用户查询不到其它用户的凭证 （ 金蝶 2000 系统 ） 出现此问题可能的原因是授权范围限制。 通过工具 → 用户授权 → 按选定指定的用户 → 授权 → 操作权限 → 权限适用范围 → 所有用户即可。
6 、结帐、反结帐、反初始化等操作时，系统提示 “ 当前用户有冲突 ”（ 金蝶 K/3 系统 ） 在 windows“ 开始 ” 菜单 ——“ 程序 ”——“K/3 系统 ”——“ 客户端 ”——“ 系统工具 ” ， 找到 “ 网络 控制管理工具 ” ，输入用户名和密码后，清除列表中的内容即可。 7 、金蝶 K/3 系统反结帐功能 （ 金蝶 K/3 系统 ） 金蝶 K/3 系统中总帐系统、现金管理系统、固定资产系统、工资系统、应收系统、应付系 统等财务子系统以系统管理员身份登陆系统后， 按住 shift 键再点击 “ 期末结帐 ” 即可反结帐。
金蝶 K/3 物流系统无反结帐功能。 （希望能帮助到你，请给好评，谢谢~）。
3.关于登帐错误更改?我经常登帐时,凭证没错,但帐本漏写,该如何处
dudu：您好！ 从你所提的问题来看，你有可能是财务工作上的一位新手，而且采用的还是手工记帐方法，但这些都并不重要。
像你这样能认真求问者，我很愿意尽自己的能力帮上一把。 对于帐本上凭证的漏记（写），可以按财务会计实务的处理方法用“补充登记法”在发现漏记的当日补充登记（账）即可，若当月尚未结帐，条件又允许（漏记处摘要和金额栏还有余量），也可在顺序号中补记（一般来说，记帐时摘要和金额只写在帐页中每一行的二分之一下方）；如果你在登帐时写错数字：借贷相反了或摘要写错了，则可采用“划线更正法”，即用红色记帐水笔在错误的摘要和金额上划红色单线 更正，并在划线处盖上自己的名章，同时在摘要栏内写上正确的摘要，在正确的借贷方向写上金额即可。
对此是不能采用修正带或涂改液改错的，财务上是不可以采用这种改错方法的，请切记！至于摘要栏内的内容，不论是平时还是结帐时，都不宜用其它色笔登记，均应以黑色钢笔记载。其道理很简单：摘要的事项和内容并不需用红字来冲正。
红字的作用仅是冲正错误的数值。 不知以上回答是否能让你满意？希望能使你有用，也欢迎你今后再遇到财务上其它问题时，我再予回答（如我有空看到和有时间回复的话）。
祝工作顺利！ 。
4.关于错账更正方法的问题会计凭证错误的当年内的用红字冲销,再用蓝
这句话不正确。
正确的说法是：“已登记入账的”记账凭证，在当年内发现填写错误时，用红字冲销，再用蓝字填写一张正确的记账凭证，发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填写一张更正的记账凭证。 原因：如果当年内的记账凭证还未登账（当月的），可以作废，重新编制一张正确的记账凭证，这种情况下就可以不用红字冲销。
下面是《会计基础工作规范内容》： （1）如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填写。 （2）已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的凭证，在摘要栏内注明“注销某年某月某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填写一张正确的记账凭证，注明“订正某年某月某号凭证”字样。
（3）如果会计科目没有发现错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。 （4）发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填写一张更正的记账凭证。
