1.金蝶科目设置里的“往来业务核算”有什么用处
没有什么具体用处，一般不选。管理往来业务用的，选择了往来业务核算，输入凭证的时候就会提示输入往来业务编号，可以对诸如应收应付款进行管理，可以依据往来业务编号进行往来核销（不能部分核销），可以出账龄分析表和往来对帐单，根据财务管理的要求决定是否使用。
一般情况下是不用选的，只有往来类科目可能会用，不过用的时候都非常少。当往来科目不但需要知道余额，还需要知道这些余额是哪几笔业务产生的时候才需要勾往来业务核算。科目使用了往来业务核算以后，对每一笔业务都设定一个业务编号，录入涉及该科目的凭证的时候就必须录入往来业务编号。
系统就根据这个编号把同一笔业务的往来款进行核销。这样通过往来对账单你就可以知道当前的这个余额是哪几笔业务产生的了。
是否使用往来管理跟是不是外贸公司没什么关系。关键看你的往来科目是仅仅需要知道往来单位的余额；还是不仅仅要知道余额，还要知道这个余额是哪几笔业务形成的。如果是后一种情况的话就需要勾往来业务核算了。勾了往来业务核算的话每一笔业务都要录入编号，肯定是要麻烦些的了
2.金蝶专业版12.0,仓存管理模块采购入库单怎么跟原始单据关联红字冲
5.1外购入库 5.1.1 外购入库（蓝字） 5.1.1.1 PMC部门每周依据各生产部门的生产计划制定原材料周需求计划；根据辅助材 料/工具/劳保用品的采购点提出采购申请，经部门主管审核后提供给采购部。
5.1.1.2 采购部依照PMC的原材料周需求计划、采购申请单从K3系统中录入采购订单并且打印。 5.1.1.3 采购订单经过审核后，采购部负责将订单传真给供应商，并与供应商确认交期，交期和交货量不能达到要求时及时与PMC部门沟通。
5.1.1.4采购部每周一从K3系统中引出汕头供应商的采购订单，汇总成明细表传真至汕头代收货厂的PMC部仓库。 5.1.1.5 供应商负责按照采购订单的要求送货到指定的仓库，供应商交货时需要提供 《送货单》（各分厂之间互相供应的材料用《销售出库单》）。
5.1.1.6 供应商的《送货单》上须注明采购订单编号、物料编码、名称、规格型号及数 量；如果没有，供应商送货人员必须在现场确认并补充填写。 5.1.1.7 供应商送货时外包装上必须张贴物料标签，物料标签上要标明物料编码、名称、 规格型号、数量、生产日期等信息。
5.1.1.8 供应商送货人员将送货单交给仓库的帐务员，帐务员在15分钟内按照订单编号、供应商名称与K3系统的采购订单关联；如果交期提前两天以上或交货数量超过订单量时暂不打单收料，及时通知物控员和采购人员。 5.1.1.9 物控员结合库存及使用情况与采购部协商，确定处理结果后通知账务员。
5.1.1.10 交货时间与数量符合要求的，账务员打印关联好的《外购入库单》，与供应商的送货单一起转交给收货仓管。 5.1.1.11 收货仓管在30分钟内按照《外购入库单》和《送货单》核对实物的规格型号、包装方式及数量。
如果属特急物料，收货仓管在《外购入库单》对应物料后面标注“特急”。 5.1.1.12如果规格、型号、包装方式有误，及时通知物控和采购，并按照物控员的通知处理；如果数量有误差则按照《供应商索赔程序》处理。
5.1.1.13 核对无误后收货仓管员及时签收供应商《送货单》、《外购入库单》，送货单仓 库留存一联，《外购入库单》的供应商联交其带回。 5.1.1.14 收货仓管收货后两小时内将《外购入库单》转交管理仓库的仓管员，实物送至管理仓库的进料待检区；标注“特急”的物料在30分钟内完成。
5.1.1.15 管理仓库的仓管员在收货后在1小时内点收来料，并将《外购入库单》和《送货单》送交IQC并通知其检验；标注“特急”的物料在15分钟内完成。 5.1.1.16 品质部IQC收单后，依照《物料前置期一览表》上的检检时间标准，对物料实施检验。
5.1.1.17 IQC检验完成后标示检验结果，合格时IQC签核品管栏位，《外购入库单》返还仓管，仓管办理入仓；不合格时，IQC出具不合格检验报告给采购部。 5.1.1.18 判定不合格物料采购部根据PMC计划的使用时间，如果退货影响生产则提出特采申请，经各部门会签通过后由IQC更换检验合格标签，物料进入良品区。
5.1.1.19 没有物料编码的工治具到货凭申请单位的采购申请单由管理仓管点收物料，填写手工《收料单》、入手工账。 5.1.1.20 账务员确认审批权限完整后按附件《成本单据交单时间表》将单据交财务部。
5.1.2 外购入库（红字） 5.1.2.1 来料检验不良不需要特采或特采不能通过时， IQC在《外购入库单》“品管合格数”栏位签“0”，单据返还给管理仓管。 5.1.2.2 管理仓管办理入账后，凭IQC的不合格检验报告按《外购入库单》通知帐务员在K3系统开立红字的《外购入库单》，帐务员在K3系统开立单据时须确认订单编号、供应商名称要与收料时相同。
5.1.2.3 已检验合格入仓的材料因不良需退货时，管理仓管按品管判退的批次及数量， 在1个工作日内提供进货时的订单号，通知帐务员打印《外购入库单》（红字）。 5.1.2.4 不良品仓的来料不良材料要退回供应商时，管理仓管按供应商名称与数量通知 账务员打印《外购入库单》（红字），此种情况下可不关联采购订单号。
5.1.2.5 管理仓管将《外购入库单》（红字）交IQC签字后，入仓库手工账；单据和实物 转往收料处，经收料仓管确认数量后签字，仓管联由管理仓管留存、其它联由 收料仓管在退货完成后分发。 5.1.2.6 供应商上门提不良退货时，《外购入库单》（红字）由供应商签字确认，供应商 自带回一联、财务联由收货仓管交账务员、品管联由收货仓管存档；供应商不能上门提不良退货时，由采购代签后收货仓管将实物退货回供应商。
5.1.2.7 在K3系统中无物料编码的工治具须退货时，管理仓管开立手工《收料退回单》、 经供应商会签或由采购代签后，将实物退回供应商。 5.1.2.8 已经确认退料的物料，在单据签核完成后一周内必须退回供应商，退货单据供 应商联随货带走，其余联转交账务员处。
5.1.2.9 账务员确认审批权限完整后按附件《成本单据交单时间表》将单据交财务部。
3.金蝶退款凭证什么意思
预收了客户一笔钱后，因为其他的原因，需要将该笔款退还给客户。
【分析】：
在软件中目前没有直接退款的处理，在退款时需要通过红字预收单录入退款金额，再进行往来核销，即可完成该业务的处理。
【处理】：
1、发生预收款
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生成的凭证：
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2、退款
在需要退款时，需要录入红字的收款单。需要注意的是，红字收款单录入的金额要求为负数。
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生成凭证
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3、核销收款与退款
由于在制作红字收款单时也无法选择源单关联生成，因此需要通过核销业务，将这两笔业务联系起来，体现出收款和退款的对应关系。
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4、查询往来对账
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