1.对于金蝶,进行报表公式设置时,对于待摊费用和实收资本的期初余额
尊敬的客户，您好：
待摊费用、实收资本期初余额的取数类型一般为期初余额C。
完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！
2.金蝶v12.3录入初始数据,长期待摊费用在资产负债表上反应的和录入
楼主，你好！
长期待摊费用是非流动资产科目，是借方科目。比如期初录入科目余额，12000元，那么《资产负债表》的年初余额也应该是12000元。
如果报表显示为-12000元，那么需要核实报表取数公式是否正确，年初数取数公式是否为 =ACCT("1801","C","",0,1,1，"")，而不是= - ACCT("1801","C","",0,1,1，"")。楼主长期待摊费用不是1801，那么填写上你系统中对应的科目代码即可。
如果取数公式前加了“-”运算符，那么更新取数公式，保存即可。
以上个人经验，希望能帮助到你，谢谢！
