资金管理模块主要是对企业资金流入和流出的收付款管理，这里主要有三种业务流程： 1、如果是同往来单位之间的结算业务，比如采购、销售形成的应付或应收账款，可通过付款单和收款单直接结算。
2、如果是费用开支的现金支付或其他收入的资金入账可通过其他付款单和其他收款单的结算类型直接处理。 3、如果同往来单位之间除了主营业务外还有其他需结算的业务，比如代垫运费、年度返点等形成其他应收/应付款，可通过其他收款单和其他付款单进行应收或应付登记，然后通过收款单和付款单结算收付款。
这里的收付款既包括因采购和销售业务形成的应收应付款，还能够记录日常发生的其他应收/应付款业务，通过收款单和付款单处理企业同往来单位之间的应收/应付款业务；通过其他收款单和其他付款单直接记录企业日常的资金流动信息。
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