1.金蝶迷你版资产负债表中改公式金蝶迷你版软件中如果应收帐款期末余
资产负债表编制要求：“应收账款”项目，反映企业因销售商品、产品和提供劳务等前应向购买单位收取的各种款项，减去已计提的坏账准备后的净额。
本项目应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计，减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额，应在本表“预收账款”项目内填列。
因此，金蝶迷你版资产负债表中的公式设置是正确的。公式不做修改，手工报表应该按照报表要求进行编制。
这样，电脑帐和手工帐的报表就一样了。 -------------------------------------------------------- 2012-02-09 16:15 补充问题 如果一定要改，可以改吗？是否有后遗症？ 如果一定要改，最好请软件售后服务人员来修改。
2.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介：
以应收为例：
整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款.
值得注意的是：
(1)应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能.
(2)所有单据审核后，可以生成凭证.
(A)出库单对应的分录是借：主营成本 贷：库存商品；
(B)现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项
(C)赊销对应的借方是应收账款
(D)收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款.
(3)应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务.
好好研究一下哈，有问题可随时与我交流.
3.应收账款 ,应付账款在金碟的操作步骤
首先先用 用户名登录账册 进去财务会计这个模块 里面有应收账款跟应付账款这方面的
然后在应收账款里有一项其他应收款 （这个不需要做凭证就可以输入的适合打对账单的那种）点击右上方的一个 其他应收款-新增 然后就会出现一个收款单把时间日期 客户名称 收款摘要 跟金额输进去就可以 要是想查单子的话 退出来到刚才的新增这主页上 新增下面有一个 其他应收款- 维护的 弹出一个方框 选定你要查找发票的日期就可以 查到那天有多少单子跟金额了
应付款也是同上的做法
4.金蝶K3设置了应收应付科目受控,怎样输入一笔报销抵扣其他应收款
在应收款管理模块 录入 其他应收单 381 元。
录入 付款单 126 元。
在应付款管理模块 录入 其他应付单 507 元。
在结算 里作 应收冲应付，然后再做付款结算。最后生成凭证就行了。
其实一般情况下都不建议把其他应收款和其他应付款 科目纳入应收应付款模块进行管理。因为我觉得使用应收应付模块进行管理过程比较复杂，适合于管理单位之间的经常性的往来情况，而其他应收应付款科目主要用于内部借款，或者与其他单位或个人发生的偶发性的业务，一般要么极少发生业务，要么金额很小。对这样的科目采用应收应付款管理模块进行严格的管理操作复杂，没有多大的意义。
