1.KIS总账中投资收益和利润表本年累计不一致,如何解决?我总账明细
1、如果手工记账，投资亏损分录 借：投资收益 贷：银行存款等 或 贷：投资收益（红字） 贷：银行存款等 2、如果使用财务软件做帐，投资亏损分录中的“投资收益”科目必须使用贷方红字，否则，就会出现你说的这种问题。
因为，财务软件中损益类科目都是这样设置的。 即：投资亏损分录为： 贷：投资收益（红字） 贷：银行存款等 --------------------------------------------------------- 2012-03-05 14:12 补充问题 前几个月都是亏损，记借方红字没有问题。
假设之前累计亏损了10000元，次月有盈利5000元， 借：银行存款 5000 贷：投资收益 5000 结转的时候： 借：投资收益 5000 贷：本年利润-未分配利润 利润表显示为亏5000，但是总账-明细，本年累计数确是15000，这个该怎么解决？？ 如果前几个月的亏损，都是用借方红字结转的，总账-明细中本年累计数应该是5000元，与利润表显示为亏5000元是一致的。 你看看分录： （1）发生亏损时的分录 借：投资收益 10000 贷：银行存款 10000 (2)结转时 借：投资收益 10000（红字） 贷：本年利润 10000（红字） （3）发生收益时分录 借：银行存款 5000 贷：投资收益 5000 (4)结转时： 借：投资收益 5000 贷：本年利润 5000 (5)通过分录得出，累计数应该是5000元。
