金蝶记账王怎么不能引出科目余额表 | 金蝶kis专业版,多栏式明细账,为什么明细科目不显示发生额和余额

1.金蝶kis专业版,多栏式明细账,为什么明细科目不显示发生额和余额

看图分析了下你应该存在2个问题，我得手打很多字给你解决下下第一个问题首先明确下核算项目的概念这个很多会计都不明确：会计中一般根据单位核算细致程度要求会计科目下设多级明细科目，而有的明细科目中要用到的数据会被不同的科目使用，比如往来单位的明细有可能出现在应收帐款、其他应收款、应付帐款等科目中；商品名称有可能被库存商品、商品销售收入用到。

如果全部吧明细科目都建立在会计科目下是不是重复很多？而且还没有效率？例如应收账款-王二麻子到了应付账款又和王二麻子发生业务？就要建立应付账款-王二麻子。这时候金蝶中的“核算项目”功能就起到了作用，如果科目启用核算项目不管是应收账款、还是应付账款都不用建立2级科目“王二麻子”，只需要在核算项目里录入“王二麻子”，这两个科目就都能在做凭证的时候选择的形式用到王二麻子。

具体操作：点击软件里的 “核算项目”录入：往来单位、商品、或者自定义的车辆、客户、等等信息。录入完成后你点击会计科目，吧需要用到这些信息的科目关联起来就可以了。

比如应收帐款、库存商品等科目，鼠标双击开这个科目，下面就用选项让你点关联核算项目。这样不同的会计科目可以“共享”核算项目的内容，使财务软件效率更高，统计分析的更全面。

第二个问题你建账的时候科目代码使用规则有问题，专业版的代码规则上下级是用“点”来区分的。比如你用到的5001科目，下属的原材料就应该是5001.01或者5001.001才对。

你建立的是500101就等于新建了一个一级科目。所以在你做多兰明细账的时候 500101原材料和5001002包装物无法归集到5001科目下面。

这就是系统提示 “科目为明细科目没有下设核算项目”的原因。纯手打版哈。

悬赏5分有点少嘿嘿。

2.为何金蝶记账王的资产负债表的未分配利润显示

年末未分配利润数2103272。

47。一直没有计提盈余公积（法定也没提），——建议补提。

也没分配股利，是不是可以一直放着？——可以一直放着年终未分配利润如何处理：（供参考）利润分配 1。用盈余公积弥补亏损借：盈余公积贷：利润分配——其他转入 2。

提取盈余公积和法定公益金借：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取法定公益金 ——提取任意盈余公积贷：盈余公积——法定盈余公积 ——法定公益金 ——任意盈余公积 3。应当分配给投资者的利润借：利润分配——应付利润贷：应付利润 4。

按董事会或类似机构批准的应转增资本的金额，在办理增资手续后借：利润分配——转作资本的利润贷：实收资本等 5。调整增加的以前年度利润或调整减少的以前年度亏损和相应增加的所得税借：有关科目贷：以前年度损益调整应交税金——应交所得税调整减少的以前年度利润或调整增加的以前年度亏损和相应减少的所得税借：以前年度损益调整应交税金——应交所得税贷：有关科目经调整后，将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。

结转全年利润（或亏损） 1。年度终了，将全年实现的净利润自“本年利润”科目转入“利润分配”科目借：本年利润贷：利润分配——未分配利润如为净亏损，作相反的会计分录。

2。同时，将“利润分配”科目下的其他明细科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目借：利润分配——未分配利润贷：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取法定公益金 ——提取任意盈余公积 ——应付利润 ——转作资本的利润借：利润分配——其他转入贷：利润分配——未分配利润###老板取钱，让老板签字入管理费，可以避税。

也可以入其他应收款。不过就要交纳所得税了。

例子：如果老板取1万元，入管理费。这样对利润总额就少1万元，少交纳所得税3300元（假设企业盈利10万以上）。

借：管理费用 10,000贷：银行存款 10,000如果算借款，则利润总额多1万，多交纳3300元。借：其他应收款-老板 10,000贷：银行存款 10,000 以分股利的形式还要交纳个税借：未分配利润 10,000贷：应付股利 10,000借：应付股利 10,000贷：现金 8,000应交税金-代收个人所得税 2,000希望采纳###年末未分配利润数2103272。

47。一直没有计提盈余公积（法定也没提），也没分配股利，是不是可以一直放着？1。

可以按公司章程对盈余公积的计提，及对投资者进行利润的分配工作；2。年终未分配利润210万，数据不是很大，一直留待企业是可以的。

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3.金蝶导出的资产负债表中应付账款的余额和账套中的余额不一致是为什

会计准则规定，资产负债表中：应收账款=应收账款明细科目的借方余额+预收账款明细科目的借方余额-坏账准备预收账款=预收账款明细科目的贷方余额+应收账款明细科目的贷方余额应付账款=应付账款明细科目的贷方余额+预付账款明细科目的贷方余额预付账款=预付账款明细科目的借方余额+应付账款明细科目的借方余额金蝶软件中也遵循了这个规则，你的应付账款明细科目中，有余额在借方的话，你看一级科目应付账款的余额和资产负债表中应付账款的金额就会有差异。

例如：应付账款下有明细科目 2131.01 余额借方100元， 2131.02 余额贷方140元。那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。

资产负债表中，应付账款是140元，预付账款是100元。（假设其他科目都为0）。