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金蝶现金日记账结账 | 用金蝶KIS怎样做出纳的现金日记账?

1.用金蝶KIS怎样做出纳的现金日记账?

在系统设置里面选择帐套选项,选税务银行一栏,将出纳系统选择启用期间,启用期间不能选择建帐套之前的期间;再选择下方高级选项的出纳栏位,将里面的勾都勾上,其实只需要后面3个勾就可以了然后进入到出纳模块,选择现金期初余额初始化,录入现金的期初余额,录入完后选确定退出,进入到现金日记帐,选择您要录入的日记帐期间,点确定进入日记帐界面,里面应该只有一个现金的期初余额,这时您可以点窗口左上方的文件,在下拉菜单里面有从凭证引入现金日记帐,选好您要引入的逻辑条件就可以了,如果还有不明白的加我QQ。

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2.现金日记账月末怎么结账

现金日记账月末结账方法:

1、结出余额。每日记完最后一笔数据,结出当日余额,同时与库存现金核对相符。

2、结出本期发生额,分为日结和月结两种。

(1)日结

现金日记帐须按日结出当日发生额,并在该栏下划一道通栏红线,加计本日收入发生额和本日支出发生额,在“摘要”栏内注明‘本日合计’,再在下面划一道通栏红线,对于‘本日合计’的余额栏可以不填余额。

(2)月结

现金日记帐须按月结出本月发生额,每月最后一笔数据登记完并加计‘本日合计’后,在下面一行结出本月发生额。方法是把每日的收入发生额和支出发生额累加起来,在“摘要”栏内注明“本月合计”字样,下面再划一道通栏红线即可。

3、年末结转

年度终了,在现金日记帐的最后一笔数据结出‘本日合计’和‘本月合计’金额和余额后,同时在下面划两道通栏红线,表示本年已全部记完现金收支业务,应在下一行‘摘要’栏内注明“结转下年”。

扩展资料:

登记现金日记账时,除了遵循账簿 登记的基本要求外,还应注意以下栏目的填写方法

一、日期

“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期,现金日记账一般依据记账凭证登记,因此,此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期,也不是实际登记该账簿的日期。

二、凭证编号

“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如,企业采用通用凭证格式,根据记账凭证登记现金日记账时,填入“记*号”;企业采用专用凭证格式,根据现金收款凭证登记现金日记账时,填入“现收*号”。

三、摘要

“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容,力求简明扼要。

四、对应科目

“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目,用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时,应注意以下三点:

1、对应科目只填总账科目,不需填明细科目;

2、当对应科目有多个时,应填入主要对应科目,如销售产品收到现金,则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和 “应交税费”,此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”,在借方金额栏中填入取得的现金总额,而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行;

3、当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时,可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目,并在其后加上“等”字。

如用现金 800元购买零星办公用品,其中300元由车间负担,500元由行政管理部门负担,则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”,在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。

五、借方、贷方

“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相 关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。

六、余额

“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借 方-本行贷方”公式计算填入。

正常情况下库存现金不允许出现贷方余额,因此,现金日记账余额栏前未印有借贷方向,其余额方向默认为借 方。若在登记现金日记账过程中,由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额,则在余额栏用红字登记,表示贷方余额。

参考资料:百度百科-现金日记账

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3.金蝶软件现金日记账如何登记

1、打开金蝶KIS的账套管理窗口,找到新建账套按钮并点击进入。

2、在系统信息那里进行相关的填写,完成以后就可以下一步了。

3、在参数设置那里确定实际情况,如果没问题的话需要下一步。

4、这样一来通过基础资料来选择科目体系和凭证字,回车提交即可实现用金蝶KIS做出纳的现金日记账了。

扩展资料:

一、现金日记账的登记内容

现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的,为了加强对企业现金的监管,现 金日记账采用订本式账簿,

现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证,逐日逐笔进行登记,并随时结记余额。

参考资料来源:搜狗百科-现金日记账

参考资料来源:金蝶产品网-如何手工录入现金日记账

4.现金日记账怎么结账

1,结出余额。每日记完最后一笔数据,结出当日余额,同时与库存现金核对相符。

2,结出本期发生额,分为日结和月结两种。

(1)日结。现金日记帐须按日结出当日发生额,并在该栏下划一道通栏红线,加计本日收入发生额和本日支出发生额,在“摘要”栏内注明‘本日合计’,再在下面划一道通栏红线,对于‘本日合计’的余额栏可以不填余额。

(2)月结。现金日记帐须按月结出本月发生额,每月最后一笔数据登记完并加计‘本日合计’后,在下面一行结出本月发生额。方法是把每日的收入发生额和支出发生额累加起来,在“摘要”栏内注明“本月合计”字样,下面再划一道通栏红线即可。

3,年末结转。年度终了,在现金日记帐的最后一笔数据结出‘本日合计’和‘本月合计’金额和余额后,同时在下面划两道通栏红线,表示本年已全部记完现金收支业务,应在下一行‘摘要’栏内注明“结转下年”,这样年末现金余额自动结转下一年的年初,不需要人为把余额调平。年末余额结转后现金日记帐的帐页有空行的不必划销。

年初要买新帐,按上年的期末余额作为下年的期初额,并在摘要栏内注明‘上年结转’即可。

金蝶现金日记账结账

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