1.在ERP系统里付过预付款的单子怎样修?
一、预付款的申请 采购部今天根据物料计划部门的申请，要向这个供应商下100万的采购定单，按照与供应商的协议，企业必须先付50%的预付款，即50万。
1、预付款需求来源。 预付款的来源有很多种，最常见的就是根据采购单的金额来。
就如同以上这种情况，采购单金额为100万，则按其一定的比例，付预付款。 还有一种在实际管理中，经常出现的叫做保证金。
这不跟采购定单直接挂钩。供应商说，每次付预付款太麻烦，你还是一次性付给我20万的保证金吧，我们以后不交易的时候，再来抵货款吧。
这种形式的预付款，不是我们这里讨论的范围。我们今天讲的预付款管理流程，是直接跟采购定单挂钩的。
2、预付款申请单。 企业用户希望能够根据采购单直接生成预付款申请单，如此，就不用自己再手动的去开申请单了，并且，预付款金额、供应商帐户等相关信息，他们都会自动显示。
如此，可以大大的提高工作效率。 ERP实现方式： ERP可以实现企业的这个需求。
在供应商基本信息中，可以定义这个供应商的付款条件，如预付款比例为50%。则在下这个供应商的采购单时，在采购单上会带出其预付款比列为50%。
当采购单审核时，其还会自动生成一张预付款申请单。采购员要做的只是核对一下这张付款申请单有否错误，审核无误后，就可以转交给财务了。
ERP操作技巧： 1、预付款比例的修改权限。有时候，可能虽然跟供应商约定的预付款比例为50%，但是，在实际下达采购单时，可能根据采购单的金额或者其他情况，会有所调整。
此时，若去调整供应商基本信息中的预付款比例，就显得不是很合适。因为以后的采购单仍然是按照这个比例为进行的。
所以，此时，企业要求能够在采购单上直接修改预付款比例，而不影响基本信息表中的预付款比例。遇到这种情况，企业可以设置成采购员允许更改采购单的预付款比例。
2、有时候，可能不是这个供应商的所有产品都要预付款，可能只是其部分产品，如那些价值比较高的、或者是为企业特制的产品，才需要预付款。 遇到这种情况，ERP系统也无能为力。
我是建议，遇到这些情况时，开两张采购定单，需要预付款的开一张，不需要的预付款的开另一张。 3、预付款申请单一定要跟采购单关联。
在采购单审核时，自动生成的预付款申请单上，肯定是有采购单信息的。现在怕的就是采购员手动填写一张预付款申请单，就拿到财务去了。
如此处理的话，以后在产生应付帐款的时候，系统会认为没有预付款信息，就不会冲减少预付款了。 二、预付款的付款。
采购员在ERP系统中，审核了预付款申请单以后，就可以向财务转交这张50万的预付款申请单了。 1、财务预付款确认。
财务经理收到采购部门移交过来的预付款申请单后，要进行审核。 在ERP系统的预付款申请单上，可以关联到对应的采购单。
这个功能对于预付款的确认非常方便，财务经理不用再去寻找采购单了，只需要用鼠标在系统中点点，就可以找到其需要的采购单，可以提高工作效率，缩短确认的时间。 2、预付款单生成， 财务经理预付款申请单审核无误后，就可以叫出纳付款了。
出纳在系统中，可以根据预付款申请单自动生成付款单。付款单审核后，系统预付款就完成了。
ERP操作技巧： 1、从以上分析我们可以看出，从采购单到最后的付款单，是一环扣一环的，若中间某个环节出现了错误，我们建议是从原始单据开始更改。如在预付款单上发现采购单价错误了，我们建议是从原始单据即采购单上进行更改。
如此，以后查询的话，才能一一对应。若真的要在中途进行更改的话，则最好在单据中注明，以便以后核对。
2、同时，在中间过程中，单据最好不要手动生成。都根据前置单据自动生成为好。
如预付款申请单生成付款单的时候，要系统自动根据预付款申请单生成付款单。 因为在这个生成的过程中，还有个状态控制。
利用自动转换功能后，再查询预付款申请单时，其状态显示的已经是“结束”状态。如此，每次采购员只要查看一下，哪些预付款申请单的状态不是结束的，就是财务还没有付款的。
采购员可以根据这份资料进行跟催。 3、再次强调一下，在预付款单上，若都按系统自动生成单据的功能生成相关单据的话，则在预付款单明细中，会有采购单号。
这个采购单号不是白白放在那边的，其作用是非常大的。在ERP系统考虑应付账款的时候，就是根据这个单号来判断，是否有预付款。
若有预付款，则产生的应付账款中，会自动冲减这个金额，并且还会带出这张预付款单据的信息，以方便用户进行后续的操作。 4、应付账款冲减的技巧。
预付账款最后是可以用来冲减这张采购订单的货款的。但是，如何才能够自动冲减呢？ERP操作中还是 要注意一定的技巧，才行。
一是，入库时，一定要对应采购单。即在生成入库单时，要根据采购定单自动转换成入库单功能，来生成入库单；二是在产生应付张款时，也要根据入库单转换成应付账款功能，自动生成应付账款，只有如此，采购单信息才会带到应付账款单据上。
三是根据应付账款生成付款单时，也要根据自动转换功能，产生付款单，因为在这个转换过程中，系统会自动检视有没有对应的预。
2.金蝶退款凭证什么意思
预收了客户一笔钱后，因为其他的原因，需要将该笔款退还给客户。
【分析】：在软件中目前没有直接退款的处理，在退款时需要通过红字预收单录入退款金额，再进行往来核销，即可完成该业务的处理。【处理】：1、发生预收款金蝶专业版预收与退款业务处理X生成的凭证：金蝶专业版预收与退款业务处理2、退款在需要退款时，需要录入红字的收款单。
需要注意的是，红字收款单录入的金额要求为负数。金蝶专业版预收与退款业务处理生成凭证金蝶专业版预收与退款业务处理3、核销收款与退款由于在制作红字收款单时也无法选择源单关联生成，因此需要通过核销业务，将这两笔业务联系起来，体现出收款和退款的对应关系。
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3.金蝶财务软件销售退单和退款怎样输
使用金蝶财务
软件
做账的过程中，很多时候我们录制了一大堆凭证，但是回过头来检查却发现，中间有些凭证因错误需要删除，这样一来会造成凭证中间断号，从而违背了会计法则。这种情况，如果本月凭证没有录完，我们大可以使用，软件自带的凭证填补断号功能，操作步骤为：【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。但是这样做也有它的弊端，例如：本月把所有凭证都给做完了，这时才发现中间有凭证需要删除，既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了，更谈不上填补断号了；退一步说，就算本月凭证没有录完，继续往下录制凭证，这时虽然该凭证能填补断号，但凭证日期的顺序又被打乱了，简单点说，凭证号是连上了，但凭证日期又乱套了（比方说：1月28日的凭证，凭证号为6;1月18日的凭证，凭证号反而为10），这样就相当不和谐。
针对前者解决方案不完美的问题，金蝶财务软件的“凭证整理”功能，起到了重要的作用，“凭证整理”功能适用于存在凭证断号，软件自动进行凭证号重新排序，从中间断号的下一张凭证开始，会一张一张的往上填补，既能使凭证号连续，又能使用凭证发生日期得到连续，很好的解决了
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