1.金蝶中应收应付的问题
生成销售发票的时候数据错误，已经审核的反审核，然后删除，重做。已经记账的（未过账）删除凭证再重复以上操作。已过账的，做一张红字凭证冲销，再填一张正确的。
已经预收了的，资金管理模块上有核销单，预收冲应收，预付冲应付等。
还有就是已经初始化了，要么重建一套帐，不合适，如果你在初始化之前备份帐套的话，在服务器点开始点金蝶点帐套管理，工具栏上有恢复帐套，删除帐套等，恢复到你初始化状态的帐套，补录，启用帐套。
我说的有点笼统。就是这样。
2.还有问题(请zyq135333老师看一下)1,金蝶如果我是2
1，金蝶。
如果我是2009年5月启用的。在初始数据录入中是根据4月末的总帐科目填吗？年初数据用录入吗？ （1）如果录入年初数，应该从1月份开始做帐。
（2）如果从5月份开始使用，根据4月末总账科目余额录入。 2，上个会计一，二月没提工资，也没发工资，能补上吗？折旧三个月提一次可以吗？ （1）工资可以补提发放。
（2）固定资产折旧可以按月提取，也可以按季度提取。 3，我司给A司做代理，代垫运杂费500，代理费100合计600，并给A司开了发票，但本月未收到A司的汇款。
分录怎么做呢？ （1）如果很快能收到汇款，等汇款到了与发票一起入账。 （2）如果不能确定汇款收到时间，入帐时 借：应收账款--A公司 600 贷：其他应收款--代垫运费 500 贷：主营业务收入 100 (3)收到汇款后 借：银行存款 600 贷：应收账款--A公司 600 4，这样做分录对吗？我司给A司代理两票业务。
第一个月分别代垫500元和200元。并开了一张转支给运输B司，第一票给A司开了发票，代垫运杂500，代理费100计600，并收到A司汇款600元，代垫时：借：应收帐款A司，700，贷：银行存款700，开发票时。
借：其它应收款A司600，贷：主营业务收入100，应收帐款A司500。 收到汇款时：借：银行存款：600，贷：其它应收款A司600。
第二个月，第二票又付了代垫费200元给B司。给A司开了发票，代垫费400，代理费100合计500。
上面的分录做的对吗？怎么做为好呢，第二个月的分录怎么做呢 （1）代垫时： 借：其他应收款--A司 500 借：其他应收款--B司 200 贷：银行存款 700 (2)开票时 借：应收账款--A公司 600 贷：主营业务收入 100 贷：其他应收款--A司 500 (3)收到汇款 借：银行存款 600 贷：应收账款--A公司 600 。
3.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介：
以应收为例：
整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款.
值得注意的是：
(1)应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能.
(2)所有单据审核后，可以生成凭证.
(A)出库单对应的分录是借：主营成本 贷：库存商品；
(B)现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项
(C)赊销对应的借方是应收账款
(D)收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款.
(3)应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务.
好好研究一下哈，有问题可随时与我交流.
4.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介：以应收为例：整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出来，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊自销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款.值得注意的是：（1）应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能.（2）所有单据审核后，可以生成凭证. （A）出库单对应的分百录是借度：主营成本 贷：库存商品； （B）现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项 （C）赊销对应的借方是应收账款 （D）收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款.（3）应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务.好好研究一下哈，有问题可随时与我交流。
