1.金蝶软件科目期初数据中实际损益额怎么一点就没有?金蝶软件科目期
启用或更换电算化软件肯定是在上月结束，次月开始的时候进行的。
所以说损益类科目应该无余额。 但是，你既然说之前使用了金蝶迷你版软件（估计是金蝶KIS标准版），说明你们公司最起码不是新公司，那么你初始化的时候，余额栏有4个项目，其关系 年初余额 +- 借方累计发生额 -+ 贷方累计发生额 =月初余额 （1月1日）（ 发生额是从1月1日到启用日期间的发生总额）（新帐套启用月份） 简单来说，其中年初余额同月初余额肯定为 0 但是借贷方累计发生额要据实填列，如果你不知道，好好查查以前的财务软件就行了。
但是一定要填，否则你年度的损益表则无法正确计算。
2.KIS总账中投资收益和利润表本年累计不一致,如何解决
1、如果手工记账，投资亏损分录 借：投资收益 贷：银行存款等 或 贷：投资收益（红字） 贷：银行存款等 2、如果使用财务软件做帐，投资亏损分录中的“投资收益”科目必须使用贷方红字，否则，就会出现你说的这种问题。
因为，财务软件中损益类科目都是这样设置的。 即：投资亏损分录为： 贷：投资收益（红字） 贷：银行存款等 --------------------------------------------------------- 2012-03-05 14:12 补充问题 前几个月都是亏损，记借方红字没有问题。
假设之前累计亏损了10000元，次月有盈利5000元， 借：银行存款 5000 贷：投资收益 5000 结转的时候： 借：投资收益 5000 贷：本年利润-未分配利润 利润表显示为亏5000，但是总账-明细，本年累计数确是15000，这个该怎么解决？？ 如果前几个月的亏损，都是用借方红字结转的，总账-明细中本年累计数应该是5000元，与利润表显示为亏5000元是一致的。 你看看分录： （1）发生亏损时的分录 借：投资收益 10000 贷：银行存款 10000 (2)结转时 借：投资收益 10000（红字） 贷：本年利润 10000（红字） （3）发生收益时分录 借：银行存款 5000 贷：投资收益 5000 (4)结转时： 借：投资收益 5000 贷：本年利润 5000 (5)通过分录得出，累计数应该是5000元。
