1.金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?
例如金蝶K3会计科目1122-应收账款，下设有明细科目1122.01-内销和1122.02-外销，两个明细科目都挂有核算项目类别“客户”，本期在总账中科目余额表的数据显示如图所示：1、金蝶K3中，公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的借方期末余额之和，明细科目中1122.01-内销的期末借方余额10，所以公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=102、金蝶K3中，公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的期末贷方余额之和，明细科目中1122.02-外销的期末贷方余额50，所以公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=50。
3、金蝶K3中，公式ACCT("1122|客户|"，"JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目下各个核算项目客户的期末借方余额之和（参照图-2）。客户A 在明细科目1122.01-内销下的期末借方余额是60，在明细科目1122.02-外销下的期末贷方余额是30，借贷相抵，客户A 的期末借方余额为30。
所以公式ACCT("1122|客户|"，"JY","",0,0,0，"")=客户A 的期末借方余额30 +客户C 的期末借方余额80，即公式ACCT("1122|客户|"，"JY","",0,0,0,"")=110。4、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","JY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","JY","",0,0,0,"")。
5、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","DY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","DY","",0,0,0,"")。6、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02| 客户|"，"JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01| 客户|"，"JY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|"，"JY","",0,0,0，"") （参照图-2）。
在明细科目1122.01-内销下，客户A期末借方余额为60。在明细科目1122.02-外销下，客户C 期末借方余额为80。
所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|"，"JY","",0,0,0,"")=60+80=140。7、ACCT("1122.01:1122.02| 客户|"，"DY","",0,0,0，"") 表示为ACCT("1122.01| 客户|"，"DY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|"，"DY","",0,0,0，"") 之和（参照图-2）。
在明细科目1122.01-内销下，客户B期末贷方余额为50。在明细科目1122.02-外销下，客户A 期末借方余额为30。
客户D 期末贷方余额为100，所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|"，"JY","",0,0,0,"")=50+30+100=180。扩展资料：金蝶K3报表取数公式详解 C表示期初余额。
JC表示借方期初余额。DC表示贷方期初余额。
AC表示期初绝对余额。Y期末余额。
JY表示借方期末余额。DY表示贷方期末余额。
AY表示期末绝对余额。JF表示借方发生额。
DF表示贷方发生额。JL表示借方本年累计发生额。
DL表示贷方本年累计发生额。SY表示损益本期实际发生额。
参考资料：百度文库-金蝶K3报表取数公式详解。
2.金蝶记账王资产负债表中应收账款的公式应当怎样设置
可以设置成直接取应收账款的余额，也可以按照税法相关规定设置成取应收账款借方余额加上预收账款借方余额。
企业发生应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。
代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。
3.资产负债表中应收账款 预收账款计算
对于一个账户来说，如果只看总账户，那么余额肯定是一定的，要么是借方，要么是贷方。
但是你要注意这句话，他说的是“明细科目”！举个简单的例子。如果贵公司应收账款期末余额100万，其中两个明细账户，甲公司为借方120万，乙公司为贷方20万（贷方20万表示多收了对方的，或者也可能是对方预先付的账款）。
这样子总账户仍然是100万。然后再解释那句话。
还是举例子说明。用刚才的例子，再加上一个条件。
如果贵公司预收账款总额30万，其中丙公司贷方40万，丁公司借方10万。在这种情况下，你填列资产负债表的时候，应收账款的科目就应该根据应收账款和预收账款的明细账借方余额填列，即：120万+10万=130万；同理，预收账款科目根据两个账户的贷方余额填列：20万+40万=60万。
对于贵公司根据实际金额填列的这种情况，有两种可能，就是各个明细账户的余额都在同一方，那么就没必要区分了；还有就是为了简少工作量而偷懒！但是，这样做是不允许的。好了，不知道我这样说你能否明白？如果有疑问可以问我。
打这么多字挺累的，分给我吧？我可都是一个字一个字敲进去的哦。
