1.金蝶K3软件出纳板块操作流程
主要功能
1、初始数据整理
系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。
2、多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
3、银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
4、原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。
5、票据管理
系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。
6、支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。
7、自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。
8、资金报表查询
系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。支持在自动或手工对账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。
9、往来结算管理
系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理；在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。
最全的是个ptf格式的 针对出纳模块详细发版说明，需要的话留邮箱，1.2MB左右。
2.金蝶k3供应链模块必须和总帐同时启用吗
1）总账和供应链模块可以不同时启用，但您现在是已经启用了而且启用后数据录入存在不全等问题。
2）生产模块和供应链不准确无关，很多企业都是先调整好进销存甚至仅仅调整好订货和库存后再调整采购。所以关键问题是是将来全进入金蝶后一定要相关岗位的人员及时录入单据，尽量做到日清月结。
3）眼前供应链数据和实际相差较大，那么如果想用2015年3月31日实际结存数据为下一期期初数据也是可以的。第一，一般企业考虑到2月日期和其余月的日期数量不等，所以一般是25日为月底最后一天，最晚是28日。第二，在仓存模块做盘点，根据实际情况做盘盈或盘亏，然后对应调整相关库存数据、凭证。调整后下个月也就是下个期间用盘点后的数据做期初数据。
总之，盘点解决眼前这个月的数据；培训相关岗位员工录入数据或搞清楚为什么会录入不及时，买了ERP还要靠excel体外做，解决以后每个月的问题；
3.KIS标准版 能不能只用总账报表,不用固定资产和出纳模块
1、KIS标准版，可以只用总账报表，不用固定资产和出纳模块；
2、如果企业单独有单独设置固定资产台账和出纳岗位工作的，可以不用软件中的固定资产模块和出纳模块。这些模块为辅助功能；
3、如图所示：
