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金蝶专业版凭证导入不可以编辑 | 金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入怎么弄?

1.金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入怎么弄?

出纳日记账包括现金日记账和银行存款日记账,主要是根据业务发生的先后顺序来记录每笔业务的发生情况,是各单位重要的经济档案之一。

为了更好地满足会计人员在出纳日记账方面的数据交换需求,金蝶KIS专业版10。 0提供了从外部导入出纳日记账的功能。

从其他账套中引入现金和银行存款日记蒜,是金蝶KIS专业版10。 0的新增功能,大大提高了软件的应用性,方便了用户的操作。

本节将通过具体案例详细阐述该功能的应用过程及其注意事项。 【例2】九舟实业有限公司于2011年4月购买了金蝶KIS专业版10。

0,并于当月启用账套,需要从九舟实业有限公司A机构账套中导入4月份的现金和银行存款日记账。 1。

基础设置 (1)基础资料的一致性 两个账套之间引入引出日记账涉及到的一些基本信息必须相同,如会计科目、制单人信息等,最好通过数据交换工具使之保持一致。本节以两个账套所有基础资料都一致为例。

首先,单击电脑左下角的【开始】菜单→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【系统工具】,如图13 -15所示。 图13 -15 打开系统工具 弹出【金蝶KIS系统工具】的窗口,单击【数据交换工具】→【数据交换平台】,单击【打开】按钮,如图13 -16所示。

图13 -16 系统工具界面 弹出【系统登录】的窗口,选择【九舟实业有限公司】的账套(默认为当前打开的账套名称),单击【确定】按钮,如图13 -17所示。 图13 -17 选择账套登录 此处选择登录的账套并不对数据的引入引出有任何影响。

进入【数据交换平台】界面,单击【基础资料】选项后,再单击工具条上的【新建任务】按钮,根据基础资料数据导入导出向导进行传递基础资料的工作,如图13 - 18、13 - 19、13 - 20、13 - 21、13 - 22、13 -23所示。 图13 -18 基础资料数据导入导出向导 图13 -19 选择“导出并导入基础资料根据”选项 图13 - 20 选择导出源账套 图13 -21 选择导入目标账套 图13 -22 选择需要导入的基础资料类别 图13 -23 导入基础资料成功 (2)启用出纳系统 引入基础资料后,还不能进行引入出纳日记账的操作,一定要确保本账套已经启用出纳系统,且必须从总账引入出纳科目并结束初始化。

单击KIS专业版主界面【初始化】→【出纳初始数据】,单击菜单【操作】→【从总账引入科目】,如图13 - 24所示。 图13 - 24 从总账引入科目 单击【确定】后,从总账引入现金和银行存款科目成功,再单击【操作】图【结束新科目初始化】,如图13 - 25所示。

图13 -25 结束新科目初始化 注意: 因为进行引入引出日记张对应的现金和银行存款科目必须是出纳系统的科目,如果仅在总账系统存在是不能引入的,故必须先从总账引入到出纳系统才行。 结束新科目初始化后,再单击【初始化】→【启用出纳系统】,将出纳系统结束初始化,如图13 -26所示。

图13 - 26 启用出纳系统 注意: 除了录入现金和银行存款科目的初始数据之外,银行存款对应的银行账号也是必录项,否则不能结束初始化。 2。

引入日记账的操作步骤 与基础资料的引入引出类似,进入【数据交换平台】界面后,单击【现金/银行存款日记账引入引出】选项,再单击工具条上的【新建任务】按钮,如图13 - 27所示。 图13 – 27 数据交换平台 弹出【现金/银行存款日记账引入引出向导】窗口,选择导出的源账套,如图13 -28所示。

图13 - 28 选择导出源账套 单击【下一步】,选择导入的目标账套,如图13 -29所示。 图13-29 选择导入目标账套 单击【下一步】,弹出【引入引出数据向导】的选项界面,如图13 - 30所示。

图13 -30 数据选项界面 注意: (1)会计期间必须≥目标账套当前出纳期间,系统默认为目标账套当前出纳期间。 (2)【源科目】和其【币别】两者为一一对应关系,均从源账套的出纳系统中直接取数,为不可编辑项目,每个科目+币别为一条记录。

(3)【目标科目】为可选项,下拉列表中出现的为目标账套的出纳系统中、科目属性为现金科目/银行科目的相关会计科目。 默认取对应源科目代码相同的科目。

其【币别】不可编辑,系统占动检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别(按币别代码判断),如有则选取该币别,如没有则为空。 单击勾选前面的“口”框,或者单击【全选】按钮,选择需要进行数据引入引出的科目。

注意: 当目标科目和目标币别有一个为空时,则该条记录为灰色不可勾选,不能参与数据的引入引出。 单击【下一步】,即可完成现金和银行存款日记张的引入。

注意: 如果源账套中的日记账右对应的凭证信息(不管是否由日记账直接生成),引入到另一个账套时不会将凭证一同引过来,只会引入其凭证字号。当该凭证字号在目标账套中存在时,不管是否与引入的日记账相匹配,均引入成功,且将凭证字号显示在日记账的记录中。

故建议在引入日记账前,源账套中的日记张最好没有对应的凭证信息,否则容易造成数据错乱。 以上通过案例阐述了金蝶KIS专业版10。

0的薪增功能——从其他账套直接引入现金和银行存款日记账,供用户参考,在实际操作中可变通处理。 使用金蝶KIS专业版10。

0的新增功能时,应注意以下几方面: (1)源账套和目标账套的基础资料必须一致。 (2)目标。

2.金蝶软件为什么录不上会计凭证操作流程当前使用的功能与其它用户外

KIS使用流程 KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分 一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面: 1.新建帐套 2.帐套选项 3。

基础资料 4。初始数据录入 5。

启用帐套 (一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别。 。

打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。

点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。

用户名:一般使用会计人员的真实姓名 安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。

用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。 (二)帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

(三)基础资料 会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能:设置企业会计科目 不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计 科目的设置: 1. 一般会计科目的新增设置 2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 3. 挂核算项目的会计科目设置 4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加: 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。

涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置:在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。

数量金额式会计科目的设置:将科目设置为“数量金额。 币别 再主窗口选择“币别”,单击“增加” KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理: 固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别,运用非常的广泛。

核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加:在主窗口选择增加。

初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮###自己网上查啊###关于金蝶软件的详细操作流程,在金蝶软件的使用说明书,查看软件里的帮助。 里面有关于出纳的详细说明,非常专业、简单易懂。

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3.金蝶专业版凭证套打设置怎么设置

套打设置 金蝶KIS7。

5sp2为了满足您对某些单据和账表输出格式的特定需要,特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设置功能,您只需先利用我们的金蝶套打设计2。0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式,然后在金蝶KIS7。

5sp2中利用套打设置功能进行相应的套打设置,也可以在相应的界面中进行配置。 在提供了套打功能的模块的文件菜单中都有一个“使用套打(N)”的选项,如果数据库中含有此模块的套打数据则此选项是可选择的,否则为灰色,不可选择。

如果此项可选,且已被选,则打印输出的将是套打数据,使用打印预览将看到的是红色表线的套打格式的预览,否则打印预览及打印输出的将是通常的表单,而非套打数据。 另外,如果“使用套打(N)”被选时,单击工具菜单中的“套打设置(R)”将弹出“套打设置”的对话框,可对套打选项进行设置。

进行打印以前,最好先查看套打设置是否正确,单击“套打设置”按钮,进入套打设置窗口,用户可在此设置打印单据的纸张大小及选取相应的套打单据类型等,具体操作如下: 单击工具菜单中的套打设置,系统自动弹出如图10-52所示窗口。

金蝶专业版凭证导入不可以编辑

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