计算机进行银行对账
将银行的对账单和单位银行存款曰记账逐笔进行核对，找出未达账项，即银行已入账单位未入账和单位已入账银行未入账项目，编制银行存款余额调节表，将未达账项加减后双方余额一致即告完成。
计算机进行银行对账操作
一)银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(二)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。
1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账
2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
3、取消勾对：“取消”按钮。
(四)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账
综上所述，对账工作是会计基础工作，同时也是保证会计信息质量的重要方法，我们要考虑到成本效益原则，结合本企业的经营特点及外部环境，制定出一整套具体切实的对账工作规范。
计算机进行银行对账,银行对账单传送到微机中可采用
①现金业务处理
第一步：审核收据、发票等凭证，做到准确收付，有理有据;
第二步：在以上凭证上面签字并加盖单位财务专用章;
第三步：根据凭证对现金流水账和票据传递登记本进行登记，并将其传给相应的岗位负责人。
②银行业务处理
熟悉掌握公司的各银行户头，根据银行的收付情况每天统计各银行资金余额，要随时掌握公司在各银行的存款余额。
第一步：收到各银行结算凭证之后，对账单进行核查和补填，及时办理背书取回单;
第二步：对从银行拿回的单据进行整理，并且要在微机中对收货款回款进行编制回款登记，然后共享;
第三步：登记票据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。
③转账凭证处理
要了解各类凭证如何进行结算。
第一步：开具支票，填写进账单;
第二步：登记票据使用登记本，然后将票据存根粘贴到付款审批单上，并且加盖“转账”图章;
第三步：登记单据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。
计算机进行银行对账,银行对账单传送到
1、已开通企业网银的客户，在对账平台上线后初次登录网银时，系统将自动提示客户选择账户的对账方式，阅知相关提示后，方可办理其他业务。对账周期设定为一个季度，每季度开始的第一天，网上银行系统将自动提示客户完成账户余额对账。
2、系统根据登录证书的权限，显示其可操作账号在上一季度末的余额情况，提示客户进行对账，客户可按系统提示点击余额对账，进行对账。也可点击关闭按钮，暂时操作其他业务，然后从财务管家，银企对账，账户余额对账菜单中进入，进行对账
计算机进行银行对账,银行对账单
银行对账步骤：
(一)银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(二)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。
1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账
2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
3、取消勾对：“取消”按钮。
(四)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账
综上所述，对账工作是会计基础工作，同时也是保证会计信息质量的重要方法，我们要考虑到成本效益原则，结合本企业的经营特点及外部环境，制定出一整套具体切实的对账工作规范。
计算机进行银行对账怎么操作
对公账户一般三个月需要进行一次电脑上的系统对账。日常操作就是一个U盾的登U盾登录，欢迎后点击对账。就会出现需要对账的季度账单。
选择需要对账的账单，点击查询后看余额是否正确，确认无误后点击确定点击提交，输入 U盾密码即完成对账。
如果是有两个U盾的账户，那么就需要先用其中一个登录网银系统进行对账提交申请。然后退出系统，换另外一个U盾进行登录后，对该条对账信息进行审核提交，输入邮政密码后完成对账。
计算机银行对账数据流程图
专项资金审计的几个重要环节：
一、注重账簿审计的同时，千万别忽视实际项目的审计：
1、审计往往只是将被审计单位的专项资金收支总账、明细账和记账凭证等会计资料送达审计组，审计完后即为审计结束。
2、即使到实地查看工程，也是走马观花，没有认真丈量、记录，也没有计算材料实际用量与账面决算数所使用数量是否一致，看是否有高估冒算或实际使用量小于决算量的现象。
二、注重账面的收支凭证的同时，千万别忽视银行票据的审计：
1、专项资金审计的传统方法是看账面收支凭证是否合理、合法、合规，而对银行票据的真实性和银行对账单的核对工作容易忽视。由于某些配套资金不能足额到位，多数采用配套资金空运行方式。
2、真拨付、后转回、账面反映配套资金到位了，而实际上根本没有到位，在实际工作中，只要查阅开户行银行对账单所反映的收支明细与被审计单位银行账收支栏目，就可能反映同等金额的一收一支，而且时间相近。
3、还有一种情况是被审计单位账上反映现金增加而银行对账单没有记录付出，则采用现金支票存根联入账，提款联没有取款、主观上也不想取款，客观上也无款可取。只要重视加强对银行票据系列的审核力度，弄虚作假的现象便一目了然。
三、注意资金到位率的同时，千万别忽视资金到位的时间性：
1、在对各项专项资金审计中，审计人员总是查找上级财政部门和主管部门联合下达的专项资金的指标文件，然后与同级财政部门专项资金额进行对比，计算资金到位率，比例大则资金足额到位，比例小则到位小，并在审计中予以评价。
2、但是，较多当年下达的专项资金的指标，由于财力有限调剂其他用途，下拨渠道不畅等，拖欠到年底，有的甚至到第二年底才勉强拨付完毕，资金到位时间迟缓，严重影响工程项目设施建设。
四、以上三个环节的审计是一个有机的整体：
1、应同等对待，相互对应，互为牵制。这样才能在专项资金审计中客观、公正、真实地反映资金收支的全貌。
专项资金审计的方法：
一、顺藤摸瓜法：
1、通过对资金运动轨迹的跟踪，对每一笔资金的来龙去脉追查到底，沿着资金流向，资金到哪追到哪，涉及哪个单位查哪个单位，一直查到资金的最终用途。
2、这是专项资金审计最基本也是最有效的方法，但费时、费力，工作量较大，因此，适用经验比较丰富，有较高的判断能力的审计人员，应突出重点，选择有疑点的资金进行审计。
二、调查法：
1、此法适用于发现账外线索和核实发票审计，是获取账外审计线索或审计证据最有效的方法。审计人员在审计过程中，通过专业判断，认为被审计单位存在账外收支款项或支出票据中存在虚假发票，就要采取延伸调查的方法予以核实。
2、首先，要制定好调查方案，对调查对象 谈话技巧 调查方式方法调查的内容以及被调查对象的确定做好安排；其次，调查应脱离被审计单位，审计人员独立进行。
三、银行存款核对法：
1、适用于专项资金审计，是发现专项资金转移 挪用最有效的方法。不仅要对余额 未达账项进行核对，而且要对每一笔发生额进行核实，对不符的款项或虽然相符但认为有异常的款项，要进行延伸审计开户行和到对方单位进行核实，查清专项资金的具体使用用途。
意义：
1、专项资金审计是审计机关对专项资金收支的真实性、合法性和效益性进行的监督活动。专项资金审计只对某项资金的收支活动进行审查，一般不需要涉及被审计单位的其他财政财务收支活动。
扩展资料：
专项资金审计可以尝试以下途径：
1、审计要对政府决策的执行和实施控制过程进行评价。提出改进建议，但一个好的具备合理性和可操作性的审计建议，需要花费更多精力去分析被审计单位的整体情况。审计任务和难度随之大幅度增加。鉴于审前调查时间太仓促。
2、可以选择某个地区作为前期样本进行相对完整的试审，以熟悉整体运作流程为基础， 以专项资金预期目标实现程度为关注核心.深入到专项资金涉及的主要业务环节，对其管理模式、作业组织、业务布局进行风险和收益的权衡。
3、确定运作质量和维护运作的管理制度是否完整、合理及有效。
经过试审，可以达到以下目的：
1、绘制专项资金运作程序图、工作流程图.制强弱程度，风险所在，初步确定符合实际的重要性水平。
2、经过对某个样本进行完整的符合性测试和实质性测试程序，我们已等同于进行过一次专项资金的业务流程实操训练。可以比较准确地查找漏洞和风险源，确定审计重点，据此而编制的审计实施方案更具执行性、专业性和指导性。对审计报告和综合报告的撰写提供系统指引。
计算机银行对账文件是主文件还是业务文件
银行对账单，不可以做为会计核算原始凭证； 原始凭证是用来记账的，对账单只是用来核对金额的，不是用来记账的依据。 银行对账单只是说明有未达账项失误，但也不一定正确，它只是一个证明书，而不是发生经济业务时开出的原始凭证。 银行对账单是银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单。
