金蝶k3应付账款余额不对 | 金蝶导出的资产负债表中应付账款的余额和账套中的余额不一致是为什

1.金蝶导出的资产负债表中应付账款的余额和账套中的余额不一致是为什

会计准则规定，资产负债表中：应收账款=应收账款明细科目的借方余额+预收账款明细科目的借方余额-坏账准备预收账款=预收账款明细科目的贷方余额+应收账款明细科目的贷方余额应付账款=应付账款明细科目的贷方余额+预付账款明细科目的贷方余额预付账款=预付账款明细科目的借方余额+应付账款明细科目的借方余额金蝶软件中也遵循了这个规则，你的应付账款明细科目中，有余额在借方的话，你看一级科目应付账款的余额和资产负债表中应付账款的金额就会有差异。

例如：应付账款下有明细科目 2131.01 余额借方100元， 2131.02 余额贷方140元。那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。

资产负债表中，应付账款是140元，预付账款是100元。（假设其他科目都为0）。

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2.金蝶K3中资产负债表不平衡,我与科目余额表核对了下,出在其他应

尊敬的客户，您好：

若两个项目需取各自科目余额，需改其他应收款取数公式=ACCT("N1133","Y","",0,0,0,"")-ACCT("N1141.02","Y","",0,0,0，"") ；其他应付款的公式是=ACCT("N2181","Y","",0,0,0,"") 。

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金蝶k3应付账款余额不对